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基金:施羅德投信旗下各基金4/14淨值漲無人機農業跌一覽表
商品訊息描述: 【財訊快報/編輯部】施羅德投信旗下各基金4/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 ?a href="http://ag.fast-create.com">代噴農藥Q 值 漲 跌
新紀元貨幣市場基金 11.6045 0.0001
*全球策略高收益債券累積 10.6114 -0.0153
*全球策略高收益債券分配 6.7776 -0.0098
*全球策略高收益債券人民幣配息 11.6382 0.0475
*中國高收益債券基金累積 11.6896 -0.0606
*中國高收益債券基金分配 9.0909 -0.0365
*中國高收益債券基金美元累積 0.3938 0.0026
*中國高收益債券基金美元分配 0.315 0.0001
*中國高收益債券基金人民幣累積 2.7568 -0.0051
*中國高收益債券基金人民幣分配 2.1753 -0.004
*中國債券基金美元累積 10.6569 0.0045
*中國債券基金美元分配 9.2394 0.0039
*中國債券基金人民幣累積 12.1871 -0.0204
*中國債券基金人民幣植保無人機分配 10.5874 -0.0179
*四年到期主權債券基金-配息型 10.1396 -0.0003
*四年到期主權債券(美元)-累積 10.2893 0.0049
*四年到期主權債券(美元)-配息 10.1201 0.0041
*六年到期新興市場主權債券-累積 10.0234 0.009
*六年到期新興市場主權(USD)-累積 10.0118 0.008
樂活中小基金-A類型 16.06 -0.18
樂活中小基金-I類型 3583.6 -40.77
註:「*」表海外型基金為前一日淨值
商品訊息描述: 【財訊快報/編輯部】施羅德投信旗下各基金4/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 ?a href="http://ag.fast-create.com">代噴農藥Q 值 漲 跌
新紀元貨幣市場基金 11.6045 0.0001
*全球策略高收益債券累積 10.6114 -0.0153
*全球策略高收益債券分配 6.7776 -0.0098
*全球策略高收益債券人民幣配息 11.6382 0.0475
*中國高收益債券基金累積 11.6896 -0.0606
*中國高收益債券基金分配 9.0909 -0.0365
*中國高收益債券基金美元累積 0.3938 0.0026
*中國高收益債券基金美元分配 0.315 0.0001
*中國高收益債券基金人民幣累積 2.7568 -0.0051
*中國高收益債券基金人民幣分配 2.1753 -0.004
*中國債券基金美元累積 10.6569 0.0045
*中國債券基金美元分配 9.2394 0.0039
*中國債券基金人民幣累積 12.1871 -0.0204
*中國債券基金人民幣植保無人機分配 10.5874 -0.0179
*四年到期主權債券基金-配息型 10.1396 -0.0003
*四年到期主權債券(美元)-累積 10.2893 0.0049
*四年到期主權債券(美元)-配息 10.1201 0.0041
*六年到期新興市場主權債券-累積 10.0234 0.009
*六年到期新興市場主權(USD)-累積 10.0118 0.008
樂活中小基金-A類型 16.06 -0.18
樂活中小基金-I類型 3583.6 -40.77
註:「*」表海外型基金為前一日淨值
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